FX Swap - นิยามสั้น สรุป FX Swap หรือ Swap แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นผู้ขายพร้อมกันและการซื้อของสกุลเงินหนึ่งอีก เป็นสิ่งที่มักจะไม่ง่ายเท่าที่พวกเขาอาจจะดูเพื่อให้อ่านถ้าคุณต้องการเข้าใจที่ดีขึ้น FX Swap หรือ Swap แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นผู้ขายพร้อมกันและการซื้อของสกุลเงินหนึ่งอีก ในทางทฤษฎีในภายหลังขายและการซื้อจะได้รับกลับ การทำธุรกรรมครั้งแรกที่มีการดำเนินการที่ราคาหนึ่งและที่สองคือการดำเนินการที่อื่น - ราคาฟิวเจอร์ส ขณะที่ทั้งสองตกลงที่ทำธุรกรรมในเวลาเดียวกันพวกเขาได้รับการออกแบบเพื่อชดเชยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นแต่ละฝ่ายดำเนินการชำระหนี้ภาระผูกพันที่จะคู่เป็นหลักประกันกับข้อตกลงบางคนดูแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมฟรีหลักประกัน / ให้กู้ยืม แลกเปลี่ยน FX มักจะใช้โดยสถาบันกองทุนเพื่อช่วยเหลือยอดคงเหลือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของพวกเขาพวกเขายังใช้บ่อยโดยนักลงทุนเพื่อป้องกันตำแหน่งของพวกเขา นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าทำไม บริษัท ที่อาจดำเนินการแลกเปลี่ยน FX นี้: คุณมี€ 1m ในบัญชีของ บริษัท ในประเทศเยอรมนีและความต้องการที่จะให้เงินทุน $ 900,000 ของการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลากว่าหกเดือน คุณต้องการที่จะใช้ส่วนเกินของคุณยูโรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูความต้องการนี้ แต่ไม่ต้องการที่จะเสี่ยงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นคุณทำข้อตกลงกับธนาคารของคุณที่จะขายเงินยูโรของคุณสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน 0.90 ยูโรและจะซื้อพวกเขากลับมาอยู่ในสามเดือนในอัตรา 0.8912 ข้าง อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราการรอคอยที่จะทำงานออกเป็น: 900,000 / 1,000,000 = 0.90 (อัตราแลกเปลี่ยน) ทฤษฎีที่น่าสนใจ 5% € 1,000,000 6 เดือน = 25,000 € ทฤษฎีที่น่าสนใจ 3% ใน $ 900,000 เป็นเวลา 6 เดือน = $ 13,500 913,500 / 1,025,000 = 0.8912 (อัตราการในอนาคต) ดังนั้นคุณสามารถมีเงินต้องการสหรัฐสำหรับงวดสามเดือนและในวันที่ในอนาคตธนาคารจะกลับมาที่คุณ 1m €ของคุณในการตอบแทนสำหรับการชำระเงินของ $ 891,200 (ที่มี 8,800 $ 'กำไร' เป็นความแตกต่างที่ monetised ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน - 2% ใน 1m €หกเดือนแปลกลับเข้ามาในดอลลาร์)